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Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018
CNPJ 65.047.250/0001-22

ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.867.539,67 Empréstimos e financiamentos 43.289.805,61
Contas a receber 3.947.404,44 Fornecedores 1.527.915,72
Estoques 2.442.613,23 Obrigações trabalhistas 5.200.907,75
Tributos e contribuições a recuperar 1.767.725,76 Obrigações Tributarias 468.459,96
Despesas pagas antecipadamente 86.122,51 Subvenção a realizar 822.578,90
Outros créditos 7.130.747,55 Provisão para perda de investimento
20.242.153,16 Outras contas a pagar 25.249.060,57
76.558.728,51
Não circulante
Valores a receber partes relacionadas 11.715.927,25 Não circulante
Tributos e contribuições a recuperar LP Empréstimos e financiamentos LP 2.412.252,68
Estoques LP Valores a pagar partes relacionadas
Investimentos Obrigações trabalhistas LP
Propriedades para investimentos 265.500,00 Obrigações Tributarias LP
Imobilizado 33.818.201,92 Outras contas a pagar LP 6.978.920,92
Intangível 31.030.240,89 9.391.173,60
76.829.870,06
Patrimônio líquido
Capital social 36.707.500,00
Reserva de ações
Transações de capital
Reserva de lucros (25.585.378,89)
11.122.121,11
Total do ativo

97.072.023,22

Total do passivo

97.072.023,22

 

NOTA – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 2018 3.276.169,82
NOTA – DEPRECIAÇÃO DO MÊS 372.543,37

Demonstração do resultado do exercício

(=) Receita Líquida 45.945.651,89
(-) Custos Produtos Vendidos (32.607.653,67)
(=) Lucro Bruto 13.337.998,22
(+/-) (Despesas)/Receitas Operacionais
 Despesas Gerais / Administrativa. (20.620.504,76)
 Outras Receitas Operacionais 5.221.386,30
(=) Lucro Operacional Antes Do Resultado Financeiro (2.061.120,24)
 Despesas Financeiras (6.317.039,00)
 Variação Cambial Ativa / Passiva (5.542.086,20)
 Rendas / Receitas Financeiras 680.739,17
(=) Resultado Financeiro Líquido (11.178.386,03)
 (-) Receitas / Despesas não Operacional
 (-) Pis / Cofins sobre depreciação
(=) Lucro Antes do IRPJ/CSLL (13.239.506,27)
 (-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
 (-) Imposto de Renda Sobre o Lucro Líquido
(=) Lucro / (Prejuízo) Líquido Do Exercício (13.239.506,27)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em Reais – R$)

Capital Social Reserva de Capital Lucros/Prejuizos Acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 900.000     10.704.809 11.604.809
Aumento de Capital 7.957.500 7.957.500
Lucro líquido do exercício 7.861.618 7.861.618
Lucros Distribuidos (7.456.510) (7.456.510)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 8.857.500 11.109.918 19.967.418
Aumento de Capital 27.850.000 27.850.000
Prejuízo líquido do exercício (2.648.279) (2.648.279)
Lucros Distribuidos (3.840.183) (3.840.183)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 36.707.500 4.621.455 41.328.955
Aumento de Capital
Prejuízo líquido do exercício (15.020.788) (15.020.788)
Lucros Distribuidos (5.597) (5.597)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 36.707.500 (10.404.930) 26.302.570
Aumento de Capital
Prejuízo líquido do exercício (13.239.506) (13.239.506)
Ajustes exercícios anteriores (1.940.943) (1.940.943)
Lucros Distribuidos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 36.707.500 (25.585.378) 11.122.122

São José dos Campos, 20 de Setembro de 2019.

Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva – Diretor Presidente

Claudinei Turco – Contador – CRC 1SP187716/0-6